Aksjeopsjoner High Premie

Som High Risk Selg Put Options på disse volatile aksjer. Feb 6, 2011 5 29 AM. Stocks forventer en massiv prisendring vil se opsjons premier oppblåst i sammenheng med underforstått volatilitet. Noen foretrekker å kjøpe disse aksjene og holde dem med tilhørende høye risikobeløp. Noen vil kjøpe aksjer, men sterkt hekke med dype inntekter. De andre vil selge kontantsikrede put-alternativer som er ute av pengene for å få samme effekt. Vær oppmerksom på at dette ikke er nakenalternativer som skriver. Dekket samtaler eller kontanter sikret sette selger. Dette problemet har kommet opp før som er et bedre valg hver side har sine sterke og svake sider. Deep in-the-money dekket samtaleskrift er fordelaktig hvis utbytte er tilgjengelig på aksjene du senker din Nettokost per aksje gjennom dekket samtaler, og dermed øke renten, men det er usannsynlig at en ekstremt høy underforstått volatilitetsbeholdning har store utbytter som et blue chip-selskap. Også opsjonspremier reduseres til faktor i fremtidig utbytte. ed call writing på høye implisitte volatilitets aksjer hjelper deg med å oppnå målet om å sette pris på aksjekurser siden du kjøper aksjer som skal hjelpe til med å støtte priser. Du vil kanskje lese mer om Applying Covered Call Writing til Blue Chip Stocks. Selling cash-secured puts har perk av færre transaksjonsgebyrer enn dekket samtaleskrift siden du bare selger ett produkt i stedet for å kjøpe aksjer og selge samtaler. En av de største avgjørende faktorene mellom hvilken metode du velger vil sannsynligvis være åpen interesse og volum. Du vil kanskje kjøpe aksjer og selger dype innkjøpssamtaler, men hvis det bare er en smattering av åpen interesse med redusert likviditet, kan du få en dårlig pris når du må selge på budet. De sammenlignbare putalternativene kan ha ekstremt høy åpen interesse som gir deg det konkurransedyktige inngangspunktet du leter etter, med et stramt bud, spør spredt. Det kan gå den andre veien også. Hold øye med alternativvolumet siden en studie har knyttet en økning i kontrakter t o fremtidige aksjekurser Du kan lese om det her. Høy implisitt volatilitet Puts. Husk at vi plukker noen av de mest volatile og risikofylte aksjene i markedet. Vårt håp er at aksjekursene ikke faller ned til våre skriftlige salgsopsjoner streik pris, slik at vi kan beholde hele fortjenesten Hvis det faller under streiken, vil vi kjøpe aksjene i fremtiden som kan føre til total fortjeneste. CCCP September 2011 Putt med strykpris på 10 Nåværende aksjekurs rundt 12 Over 50 avkastning er aksjekursene er over 10 etter høsten Priser nylig dumpet fra rundt 24, og litt støtte rundt 8 Break-even punktet skal være et sted mellom 8 - 8 50 avhengig av når du handler. Bedragerangeringer rocker dette kinesiske reklamebyrået. ALY Allis Chalmers April eller mai 2011 Putt med en 7 50 streik kan returnere over 60 fortjeneste hvis prisene ikke faller for langt fra hvor det handler bare pennier over det nå Break-even punkt er et sted rundt 4 50 Denne aksjen er i oljen og gass ​​utstyr og services industry. DCTH januar 2012 Putt med 10 streik 10 50 dagens pris kan returnere rundt 64 fortjeneste hvis prisene ikke gå mye lavere Break-even punkt er rundt 6 50 Denne helsevesenet industrien jobber med kreft levering behandlinger slik FDA godkjenninger er av overordnet betydning. Husk at dette bare er egnet for folk som ønsker å legge til et splash av høy risiko spenning i kostholdet. Andre pharma-aksjer som ARNA har vist farene ved selskaper som søker en binær beslutning, for eksempel en FDA-godkjenning hvis Du liker å gå på den ville siden, og selge kontanter sikret legger på disse høye implisitte volatilitetsbeholdningene, kan være en blodtrykksopplevelse for å muligens tjene noen ekstra dollar. Dette kan også være gode potensielle korte spill, hvis du er i momentumbeholdninger. Offentliggjøring Jeg har ingen stillinger i noen av de nevnte aksjene, og ingen planer om å starte noen stillinger innen de neste 72 timene. Les hele artikkelen. Opptak Premium. BREAK NED Alternativ Premium. Investorer som w rite samtaler eller setter bruk opsjonspremier som en kilde til nåværende inntekt i tråd med en bredere investeringsstrategi for å sikre hele eller en del av en portefølje. Oppkjøpspriser notert på en børs som Chicago Board Options Exchange CBOE regnes som premier som regel fordi opsjonene selv ikke har underliggende verdier. Komponentene i en opsjonspræmie inkluderer egenverdien sin tidverdi og den underforståtte volatiliteten til den underliggende eiendelen. Når alternativet nærmer utløpsdatoen, vil tidsverdien kanten nærmere og nærmere 0, mens egenverdien vil nøye representere forskjellen mellom den underliggende sikkerhetsprisen og kontraktens innløsningskurs. Faktorer som påvirker opsjonsprinsippet. Hovedfaktorene som påvirker en opsjonspris er den underliggende sikkerhetsprisen, lønnsomhet, brukstid for opsjonen og underforstått volatilitet Når prisen på den underliggende sikkerheten endres, endres opsjonsprinsippet. Som de underliggende sikkerhetsprisene øker, er premien på Et anropsalternativ øker, men premien på en put-opsjon reduseres. Da den underliggende sikkerhetsprisen senker, øker premien på et put-alternativ, og det motsatte gjelder for anropsalternativer. Moneyness påvirker opsjonspriset fordi det indikerer hvor langt vekk den underliggende sikkerhetsprisen er fra den angitte utsjekkingsprisen. Som et alternativ blir ytterligere i penger, øker opsjonsprisen normalt motsatt. Omvendt reduseres opsjonsprinsippet ettersom opsjonen blir ytterligere utenom penger. For eksempel som et alternativ blir ytterligere for pengene, opsjonsprinsippet mister egenverdi og verdien stammer hovedsakelig fra tidsverdien. Tiden til utløpet, eller nyttelagden, påvirker tidsverdien eller ekstrinsicien, delen av alternativets premie Når opsjonen nærmer seg utløpsdatoen, kommer opsjonspremien hovedsakelig fra egenverdi. For eksempel vil dype alternativene som utløper på en handelsdag normalt være verdt 0 eller ve rykk nær 0.Implied Volatility. Implied volatilitet er avledet fra opsjonsprisen, som er koblet til en opsjonsprisemodell for å indikere hvor volatil en aksjekurs kan være i fremtiden. Det påvirker også den ekstrinsiske verdien av opsjonen premier Hvis investorer er lange alternativer, vil en økning i underforstått volatilitet legge til verdien. Det motsatte er sant dersom implisitt volatilitet reduseres. For eksempel, anta at en investor er lang ett anropsalternativ med en årlig implisitt volatilitet på 20 Hvis den underforståtte volatiliteten øker til 50 i løpet av opsjonens levetid vil oppkjøpsopsjonspremien verdsettes i verdi. Hva er en Premium. Premium har flere betydninger i økonomi 1 det er den totale kostnaden for å kjøpe et alternativ, noe som gir innehaveren rett, men ikke forpliktelsen til kjøpe eller selge det underliggende finansielle instrumentet til en spesifisert strykpris 2 det er forskjellen mellom den høyere prisen betalt for en fast inntektsverdi og sikkerhetsbeløpet, forelaster endringer i renter eller risikoprofil siden utstedelsesdatoen og 3 spesifisert beløp for betaling som kreves regelmessig av et forsikringsselskap for å gi dekning under en gitt forsikringsplan for en bestemt tidsperiode premien kompenserer forsikringsselskapet for å ha risiko for utbetaling bør det oppstå en hendelse som utløser dekning De vanligste typene dekning er auto-, helse - og huseiereforsikring. Lading av spilleren. BREAKING DOWN Premium. Tre bruksområder av begrepet premie involverer betaling for noe som oppfattes å ha verdi. Opptak Premium. Kjøperen av en opsjon har rett, men ikke forpliktelsen til å kjøpe med et anrop eller selge med en sette det underliggende instrumentet til en gitt strykpris for en gitt tidsperiode. Premien som er betalt er dens egenverdi pluss sin tid verdsette et opsjon med lengre løpetid koster alltid mer enn samme struktur med kortere løpetid Markedsvolatiliteten og hvor nært strykeprisen er til den nåværende strømmen markedsprisen påvirker også premien. sofistikerte investorer selger noen ganger et alternativ også kjent som å skrive et alternativ og bruke premien mottatt for å dekke kostnaden ved å kjøpe det underliggende instrumentet eller et annet alternativ. å kjøpe flere alternativer kan enten øke eller redusere risikoprofilen til stillingen , avhengig av hvordan den er strukturert. Bondpris Premium. Konseptet med et obligasjonsprispremie er direkte knyttet til prinsippet om at prisen på et obligasjonslån er omvendt knyttet til renten dersom en fast rente sikkerhet er kjøpt til en premie, betyr dette at den nåværende rentenivået er lavere enn kupongrenten på obligasjonen. Investoren betaler dermed en premie for en investering som vil returnere et beløp som er større enn eksisterende rentesatser. Forsikringspræmier. Premier er betalt for mange typer forsikringer, inkludert helseforsikring , huseiere og utleieforsikring Et vanlig eksempel på en forsikringspremie kommer fra bilforsikring En kjøretøyseier kan forsikre verdien av hans eller hennes vehi klage mot tap som følge av ulykke, tyveri, brann og andre potensielle problemer Eieren betaler vanligvis et fast premiebeløp i bytte for forsikringsselskapets garanti for å dekke eventuelle økonomiske tap som oppstår i henhold til avtalen. Premier er basert på både risikoen assosiert med forsikrede og mengden dekning som ønskes.